觸目驚心，都是血包

貓筆刀2026年6月21日

小長假結束，收收心明天又要開盤交易了。節前最後一天依然是ai虹吸行情，保險板塊暴跌6.1%登上熱搜，中國平安年內下跌25%，這個幅度已經算是深熊表現。

今天看到一張ai漫畫，過於形象，我差點沒繃住。

巨嬰身上插滿血管，邊上一堆傳統板塊被抽的頭昏眼花，哐哐輸血。按照漫畫裏的牀位排列，2026年截止到今天：

白酒-28%、醫藥-14%、證券-14%、地產-20%、消費-23%、汽車-22%、家電-0.4%、新能源+3%、軍工-7%、煤炭+11%、有色+5%、保險-25%、傳媒-9%、遊戲-17%、旅遊-30%、零售-21%、養殖-23%、鋼鐵-9%

你們別看這上面也有幾個漲的，但其實日子也不好過，比如有色在1月底的時候最多漲了38%，現在回撤到+5%，回撤了30%多。煤炭近期也從高位回撤了20%。

所以不用爭了，以上傳統行業都是這一輪ai行情的血包，隨着ai板塊的整體市值越來越高，流動性抽血力度也會越來越大，持倉體感上也會越來越痛苦。比如上週四，看起來大部分指數都在漲，但市場中位數又跌了0.71%，超6成個股下跌。

ai局部牛市的對立面，是大多數行業的慢熊市，老股民如果沒能在觀念上跟進新趨勢的話，今年虧10-20%是很普遍的結果。財富不會消失，它總是在流動和轉移。

……

美聯儲最新一期利率會議，沒有加息，這個結果在市場預期中。從最新公佈的聯儲利率點陣圖來看，18個投票委員裏，有9個認爲年內應該加息，且其中有6個認爲需要加息2次以上。

解釋一下怎麼看圖，橫軸是時間，豎軸是利率，每一個點代表委員投票區間。目前美元的利率是3.5-3.75%。

這一波美元加息預期完全是伊朗局勢造成的，只要停戰協議落實，霍爾木茲海峽開放，油價會回落到70-80美元區間，美國的通脹數據就會回落，這樣中長期來看美元還是會慢慢降息，最終降到3%左右。

那美伊協議簽了嗎？沒有，本來計劃19日籤的，取消了。

原因是以色列還在攻擊真主黨，伊朗譴責美國沒有約束自己的小弟，違約了，威脅要把霍爾木茲海峽重新關閉。現在美國、伊朗、巴基斯坦、卡塔爾各方的人都去了瑞士，打算進行技術層面的磋商，研究一下怎麼推進落實之前談的諒解備忘錄。

簡單說就是伊朗要求美國勒令以色列停火，美國只願意做口頭承諾，想推進其他細節的落實。以色列對之前的備忘錄條款非常不滿，他們有動力也有能力想要繼續打下去，美國作爲盟友無法強制約束以色列的行動。

這幾天虛擬幣的價格一直在小幅反彈，虛擬幣對美元加息預期非常敏感，所以從市場層面上來看大家整體上還是看好停火能落實。

……

1、中繼續創的市值超過貴州茅臺，位居a股第六，它現在很有排面了，是滬深300的第一大權重股。我查了一下歷史數據，2022年底的時候中繼續創市值216億，茅臺是21694億，兩邊差了正好100倍。三年半的時間完成反超，新舊時代的財富切換真粗暴。

2、寒武紀節前暴漲是因爲有小作文說字節跳動向他們大量採購，不過已經被寒武紀官方闢謠了。

3、寧德時代重新取得梘下窩鋰礦項目項目用地意見書，這標誌着梘下窩鋰礦項目重啓步入正軌，按照目前的進度有望在四季度復產。這對鋰礦板塊不算好消息。還有這個梘下窩的梘字可真不好找，我每次都要翻好幾頁，眼睛都看花了，下次 我打見下窩你們自動腦補糾正。

4、因爲美聯儲潛在的加息預期， 高盛將2026年底黃金目標價從每盎司5400美元大幅下調至4900美元，你們不要覺得現在才4200不到，離目標價有20%上漲空間。通常趨勢不好的情況下目標價是可能連續下調的，要是下半年美元加息，金價跌破4000，高盛到時候有可能會修正到4500。

5、今天世界盃日本4:0擊敗突尼斯，突尼斯非洲弱一流，被日本打穿也不意外。本來日本有望靠這場大勝競爭小組第一，但荷蘭5:1暴打瑞典，也是4個淨勝球，所以依然佔據着上風。

最後一輪日本如果輸瑞典，小組第三齣線，對手可能是法、葡、英、墨。如果打平或者打贏瑞典，小組第二齣線，對手是巴西；如果大勝瑞典小組第一齣線，對手是摩洛哥。都不好對付，但也都有的踢。

很多網民羨慕日本足球崛起的成績，但要看到他們青訓規模超過60萬人，而中國只有10萬左右，相差6倍，能長期穩定訓練的更是相差10倍以上。什麼時候踢球能在中國成爲一個被社會認可的職業出路，大家就會願意把孩子送去訓練了，培養基層看球市場很關鍵，希望各個省超能一直紅紅火火辦下去。

今晚就這些吧，下週好運～