本文不構成投資建議，不推薦個股。
儘管有點晚了，但我覺得今天還是應該發一篇，畢竟這幾天發生了很多大事。
週末最大的新聞就是 美國和伊朗的談判破裂了 ，這跟我之前的預判一致，談成的概率極小。按照雙方給出的條件，基本就是在雞同鴨講。在巴基斯坦21個小時也不知道談個啥，懷疑現場完全是沒交流的，都是你說你的我說我的。就連一個以色列和真主黨的停火問題都談不攏，更別說核心的核問題和海峽問題了。實際上，如果說這件事很有把握，川普不太可能派萬斯去， 派萬斯去就基本是奔着“賭一把”的心態去的， 反正萬斯也習慣了談不成事 。
這個談判失敗資本市場是有一定預期，所以消息出現後原油暗盤沒漲多少。但隨後川普直接宣佈說他要封鎖霍爾木茲海峽，不允許從伊朗港口進出的船隻進出海峽。緊接着
美國中央司令部12日表示，
美軍將於美東時間4月13日上午10時（北京時間13日22時）起，“無差別地”對“所有進出伊朗港口的海上交通”實施封鎖，包括位於波斯灣和阿曼灣的所有伊朗港口
。
那這個影響很大了，因爲現在現在絕大多數船隻都是從伊朗的港口進出的，這種封鎖可能會徹底把海峽分封死。所以今天開盤原油直接暴漲七八個點，並持續全天。如果未來沒有改善，可能還會繼續往上走。
這是川普極限施壓的一種政策，接下來就看伊朗怎麼接招了。我們肯定是反對任何人封鎖海峽的，我們要的是暢通的全球化貿易體系。但現在的實際情況是，這個海峽可能再也回不到過去的狀態了，我們需要爲能源安全再次加碼。
剛看了一眼，今天霍爾木茲就過了7艘船，而前兩天談判期間合計過了差不多40艘，裏面有很多東大的船。
美軍的兵力集結還在繼續，以色列對真主黨的打擊還在繼續，同時沙特、阿聯酋、卡塔爾等實際上對打擊伊朗繼續持支持態度，這一切看起來可不是希望和平的樣子。目前美在中東的盟友基本都支持美繼續打擊伊朗，如果老美這次拿不下霍爾木茲，無法消除伊朗對中東盟友的威脅，對美國的信用會造成很大打擊，這也是我說過的川普政治風險之一，當然還有其他的風險不在此贅述。
另外一個比較大的新聞就是 匈牙利大選 。本次大選 原領導人歐爾班徹底敗北，而由 彼得·馬扎爾 領導的 蒂薩黨大獲全勝， 獲得53.69%選票及國會138席（歐爾班只獲得了55席） 。 這個大選結果對於國際經濟形勢其實還挺重要的。大家都知道歐爾班已經執政了16年，他是跟俄羅斯關係非常好的一個領導人，他比較反對歐盟對烏克蘭進行援助，之前歐盟對烏克蘭的多項援助都被他投了反對票，特別是那900億歐元的援烏貸款。而且他和歐盟的高層關係比較差，經常互噴。而反對派蒂薩黨是非常親西方的， 彼得·馬扎爾今晚在布達佩斯向羣衆承諾，他將引領匈牙利迴歸歐盟。而同時馬扎爾還是反俄的，馬扎爾的支持者有個普遍口號就是：“ 俄國人滾回去（ Ruszkik haza） 。”
今年大選 匈牙利投出了一個79.51%的投票率，年輕人的投票率竟然高達85% ，而歐爾班的得票率大幅度落後於反對派，這本身就很說明問題了。在過去歐爾班執政的16年，匈牙利長期被認爲是歐盟最腐敗的國家。匈牙利的腐敗問題網上能搜到很多，這兒不贅述。歐爾班後面被清算的概率是很大的，不排除牢獄之災。
大選結束後，澤連斯基第一時間對這個反對派領導人發來的祝賀，緊接着， 歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩在社交媒體上表示：“匈牙利選擇了歐洲。”
馮德萊恩說： “歐洲一直選擇匈牙利。團結起來，我們更強大。一個國家重新奪回了其歐洲道路。聯盟會變得更強大，“她說。
匈牙利大選，對於整個歐盟還有烏克蘭來說是重大利好，歐盟會更加團結，更加一體化，而對烏的援助也會更快更大。匈牙利會加快擺脫對俄油氣的依賴，這導致一方面俄羅斯減少了一筆收入，另一方面則是烏克蘭對俄羅斯的油氣資源的襲擊會變得更加肆無忌憚。客觀地看，從俄烏交戰這四年來，澤連斯基體現出了強大的統治力和外交手腕，儘管困難重重，但烏克蘭和俄羅斯打得有來有回。他本人多次面臨險情然後破解，多次跑到前線鼓舞三軍。最近澤連斯基甚至跑去中東（ 和 沙特、卡塔爾、阿聯酋十年期防務協議 ）用低成本無人機換回了一批愛國者導彈。這一次歐爾班的落選，背後本身也有澤連斯基的運作。在澤連斯基內閣的合縱連橫下，在歐盟、北約和日韓等國的軍事和情報支持下，烏克蘭在國際政治中的存在感越來越強，在國際事務中的影響力也越來越大。未來加入歐盟是鐵板釘釘的，不知道戰後的烏克蘭機會多不多，比如地產、股市或者賣點中國家電之類的。
俄烏的脆弱協議已經到期，雙方可能很快又會打起來，特別在美伊再次爆發戰火時。實際上俄烏和美伊是兩場大規模的區域戰爭，按照原有的劇本，就是美支持烏，俄支持伊，打得很明確得。但實際情況很複雜，大家都是猶猶豫豫，虎頭蛇尾的，這很大程度上跟特朗普非常擰巴、猶豫、多變的個性有關，這就是戰爭中人的變量問題。俄國和美國都是大國，擁有很強的韌勁和後勤保障，還都是資源大國，所以如果他們願意，兩場戰爭都可以繼續打很久。
綜上，受到各種事件的影響，今年的原油中樞價格可能比很多人預計的還高。就算戰爭結束，大量的復產也需要幾個月甚至更久的時間，全年的均價估計是比較高的，因此今年油氣公司的業績今年是非常有保障的。除非是發生全球經濟危機，否則要油價迴歸過去，那是很難的。
但是吧，AH這個油氣股走得並不好，走勢比較艱難，上不上下不下。看了下中金的一份報告，說美股原油股的預期比AH高很多，理由是美國是全球最大的油氣出口國，順價邏輯更硬，而中國則需要考慮中下游的消納問題。我覺得這一點倒是說得很對，但是至於跌回戰前嗎？？？我堅持目前的策略不會亂動，甚至還會打打野。
原油的邏輯在 百年變局下的大宗商品（四）——能源爭霸戰 說得很清楚了，在本文不再贅述。
昨天晚上我詳細的對比了三桶油，翻來覆去的看，還是覺得嗨油是最好的，邏輯是最通順的。它最大風險就是他在海外的有一些油田投資比比如說圭亞那和巴西，但是這兩個油田他其實主要是參股，合作方是 埃克森美孚、 雪佛龍和 巴西國家石油公司 ，所以他的安全係數其實比較高的。川普再瘋狂還不至於公開去得罪這三家公司。但是嗨油最近總是被砸，拋壓特別大，我也沒搞明白，從交易上看不出啥。基本面有啥大問題實在猜不到，但更可能就是最近太熱門了，雪球老師們都在買，做短線的也多。
儘管原油在100附近晃悠，但全球資本市場給人的感覺是： 還好 。我掃了一眼，歐美日韓等股市，普遍反彈很多了，大家非常樂觀，也很能扛。我覺得這對原油倒是更好的事兒。 因爲如果這個市場認爲目前這個100左右的油價，還是能夠讓這個市場維持在現今的一個水平，那麼我認爲市場對於原油價格的容忍度比原來大家想象的高得多，甚至是高出歷史最高。我認爲這對於原油的能源的長度及反而是一種利好。但事情是不是真的這樣就不好說。
老A這邊今天是繼續縮量，科技和新舊能源搶流動性的現象比較明顯，我對此表示“看戲”。今天有人說老A這一次表現得特別地穩，好像比美日韓的股市還穩。我說這倒是我很擔憂老A的地方，因爲它有點特別了。
我不確定的是：這到底是大家純情緒的樂觀還是真的市場韌性有這麼強？目前這塊很難去量化，我只能先拿着這個策略等待。 目前方向依舊不明確，特別AH，因此做好風險控制還是第一位的。
好了，今天的這個文章就寫到這兒，本週是一個非常好的觀察這個市場動向和這個板塊運作的一個窗口期，是一次非常寶貴的經驗積累。
祝大家好運，順利。